配资杠杆申请操作 浙江杭徽: 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2024年第一次分红公告

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2024年第一次                         分红公告                公告送出日期：2024年06月25日                     浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证 基金名称                     券投资基金 基金简称                浙商沪杭甬REIT 基金主代码               508001 基金合同生效日             2021年06月07日 基金管理人名称             浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称             招商银行股份有限公司                     依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公                     开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募                     集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公                     开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上                     海证券交易所公开募集基础设施证券投资基 公告依据                     金（REITs）业务指南第2号——存续业务》等                     法律法规有关规定以及《浙商证券沪杭甬杭徽                     高速封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                     和《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施                     证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日             2023年12月31日        基准日基金份额净        值（单位:人民币元）        基准日基金可供分 截止收        配利润（单位:人民    453,960,442.16 益分配        币元） 基准日        截止基准日按照基 的相关        金合同约定的分红 指标        比例计算的应分配     453,950,000        金额（单位:人民币        元） 本次分红方案（单位:元/10份 基金份额） 有关年度分红次数的说明       本次分红为本基金2024年度第一次分红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。        项目              金额                备注 本期合并净利润             37,656,138.67  本期折旧和摊销           480,227,190.99  本期利息支出             13,646,672.27  本期所得税费用                        - 本期息税折旧及摊销前利 润 调减项 本期可供分配金额           453,960,442.16 权益登记日             2024年06月27日 除息日                   内)                外) 现金红利发放日                   内)                外)                   权益登记日登记在册的本基金全体基金份额 分红对象                   持有人 红利再投资相关事项的说明      本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利                   再投资。                   根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128                   号《财政部国家税务总局关于开放式证券投资                   基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号 税收相关事项的说明                   《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规                   定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收                   所得税。 费用相关事项的说明         本次分红免收分红手续费 注：场内现金红利发放日为2024年7月3日，场外现金红利发放日为2024年7月1日。   权益分派期间（2024年6月25日至2024年6月27日）暂停跨系统转托管业务。   投资者可访问本基金管理人的网站（www.stocke.com.cn)   或拨打客户服务电话 （95345）咨询相关情况。   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表 未来表现，敬请投资者注意投资风险。   特此公告！                                浙江浙商证券资产管理有限公司