股票配资官网查找 华泰柏瑞信用增利债券B: 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金分红公告
发布日期：2024-08-11 23:26 点击次数：90
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日期：2024 年 6 月 25 日
基金名称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞信用增利债券
基金主代码 164606
基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
收益分配基准日 2024 年 6 月 17 日
截止收 基准日 104,129,544.04
益分配 基金可
基准日 供分配
的相关 利润（单
指标 位：人民
币元）
有关年度分红次 2024 年度第一次分红
数的说明
下属分级基金的 华泰柏瑞信用增利债券 A 华泰柏瑞信用增利债券 B
基金简称
下属分级基金的 164606 013788
交易代码
截止基 基 准 日 1.3867 1.3873
准日下 下属分
属分级 级基金
基金的 份额净
相关指 值（单
标 位： 人
民币元）
基准日 15,453,118.92 88,676,425.12
下属分
级基金
可供分
配利润
（单位:
人民币
元）
本次下属分级基 2.2370 2.2390
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：根据《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利
润的 60%；封闭期间本基金每年度收益至少分配 1 次，分配比例不得低于基金收益分配基准日可
第 2页 共 4页
供分配利润的 90%。
权益登记日 2024 年 6 月 27 日
除息日 2024 年 6 月 28 日（场内） 2024 年 6 月 27 日（场外）
现金红利发放日 2024 年 7 月 1 日（A 类） 2024 年 6 月 28 日（B 类）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的
基金份额净值确定日为：2024 年 6 月 27 日，选择现金红
红利再投资相关事项的说明 利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2024
年 6 月 28 日直接计入其基金账户，2024 年 7 月 1 日起可
以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分
配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投
资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。
注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
自 2024 年 6 月 28 日起，本基金恢复办理跨系统转托管业务，届时不再另行公告。
次分红。
以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权
益登记日 2024 年 6 月 27 日之前（不含 2024 年 6 月 27 日）最后一次选择的分红方式为准。投资
者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分
红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
投资收益。
第 3页 共 4页
华泰柏瑞基金管理有限公司
第 4页 共 4页
